本周回顾

很巧,今天既是周末,又是月末。

从月线级别看,7月沪指、深证成指、创业板指数,跌幅都在5%左右。从K线形态上看,7月股市也几乎是呈现单边下跌的形态,这意味着,7月份。对于绝大多数股民而言,赚钱是一件有难度的事情。

从周K线上看,本周沪指跌幅0.51%,深证成指跌幅1.03%,创业板指跌幅2.24%。很明显,沪指还处于箱体内部震荡,创业板指数本周又创出近一个月低点。沪指可能先于创业板指止跌反弹。

当然,科创板指数才是最值得注意的:周涨幅0.36%,且站上了20日均线和半年线,这是后市看涨的形态。

从市场风格的角度看,代表大盘股的沪深300指数跌本周跌幅1.61%,本月跌幅7.02%;代表中小盘股的中证1000指数,周涨幅1.18%,月涨幅1.74%。很明显,在持续缩量的市场里,中小盘股更有竞争力。

投资方向上,本周的主流依然是HJT电池、TOPCon电池、汽车压铸一体化、麒麟电池、汽车热管理等光伏、新能源车新兴技术细分赛道。但后半周,一个更新的技术题材——机器人概念股,正在悄然崛起。

在超短市场,有句话叫做,“有了新题材,坚决抛弃老题材”。那么,下周或8月份,机器人人概念股,能正式取代新能源赛道,成为全市场最靓的仔吗?这个,我们放在最后一部分讨论,下面,我们先看下周末的重大新闻。

周末消息解读

1)统计局:中国7月官方制造业PMI为49,非制造业PMI为53.8

国家统计局:7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%,比上月下降0.9和1.6个百分点,连续两个月位于扩张区间。总体上看,我国经济景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。

中广点评:刚刚发布的数据显示,7月份,制造业采购经理指数为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下。主要原因是,7月份,受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响。

制造业PMI重新下滑至50以下,表明经济活动处于收缩状态,对实体经济当然不是好事。但对于股市而言,也没必要过分担心。

一方面,对于7月份的经济数据,A股市场早已有所反应——7月三大股指跌幅在5%左右。现在,7月份经济数据出来了,对股市有“利空兑现是利好”的意思。

另一方面,7月份数据这么差,国家高层必然会采取应对措施。后面,或许会有更宽松的货币政策,或更多的鼓励消费、投资政策出台,这对股市都是利好预期。

总体而言,我们对于8月份的行情并不悲观,就像4月份(PMI和股市)我们创造了一个低点,随后5、6月份在各种支持下面,开始了上升。

2、重磅!事关注册制、境外上市、REITs,证监会部署下半年七大重点任务

7月29日,中国证监会召开2023年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议,明确下半年证券监管工作七大重点任务。

一是切实维护资本市场平稳健康发展。二是扎实推进股票发行注册制改革。三是坚守监管主责主业。四是稳妥防范处置重点领域风险。四是稳妥防范处置重点领域风险。五是稳步推进资本市场制度型双向开放。六是更好服务稳增长大局。七是大力提升资本市场监管信息化数字化水平。

中广点评:在A股经过一个月的震荡下跌后,证监会表示“切实维护资本市场平稳健康发展”,这多少还是能提振一下股民的信心的。

另外,前几天的政治局会议没有提“注册制改革”,这次证监会却表示“扎实推进股票发行注册制改革”。与此同时,深交所总经理工作报告:将贯彻落实注册制改革“三原则” 积极推进全市场注册制准备工作。

说来说去,注册制都说了这么长时间,到底什么时候推出呢?现在网上对“全面注册制年内能否推出”这个问题争论很大。

与其纠结这些,大家倒不如要确保下当注册制真的来了,你如何才能更好地搭上这趟便车,别到时候还是追涨杀跌。

个人认为,在全面注册制正式来临之前,游资还会上演最后的疯狂,即疯狂打造连板妖股。一旦全面注册制正的来临,当下市场的连板玩法可能要退出舞台,届时各行业龙头股地位更加突出,可能会遭遇资金抱团,走出强趋势。

3)商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施

通知提出,推进绿色智能家电下乡。各地可统筹用好县域商业建设行动等相关资金,积极引导企业以县城、乡镇为重点,改造提升家电销售网络、仓储配送中心、售后维修和家电回收等服务网点。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。

中广点评:今年5月份,汽车板块能成为主流题材,还诞生了中通客车这样的7倍大妖股,与相关部门的“汽车下乡”和各种补贴,是密不可分的。

这一次,商务部等13部门又将触角伸到了“绿色智能家电下乡”,相信资本市场是不会放过,这个绝佳的炒作机会的。当然,二级市场上,禾盛新材、日出东方、精艺股份等已经提前走出连板行情,但美的集团、格力电器还处于下跌趋势。从这个角度看,家电行业更偏题材炒作,板块的高度,大概率很难与汽车板块相媲美。

4)中概股再遭美证监会黑手,影响多大?

当地时间7月29日,美国证监会(SEC)再度更新一批“预摘牌名单”,波奇宠物、阿里巴巴、猎豹移动和蘑菇街等4家中概股被加入名单。受该消息影响,当日阿里巴巴股价大跌11%,波奇宠物跌8.5%。

中广点评:很明显,中概股再遭美证监会黑手,并不是什么好消息。周五阿里巴巴等中概股大跌,首先会影响港股的开盘,如果港股无法止跌,A股大概率也是要受牵连的。

据了解,进入“预摘牌名单”公司,需要在15个工作日之内提交证据、进行申辩,否则会被转入“确定摘牌名单”;被列入“确定摘牌名单”的公司,需要在3年内提交SEC需要的文件,因此,虽然公司进入了“确定摘牌名单”,但不会立即退市。

现在来看,阿里巴巴被列入“预摘牌名单”,更像是美国的政治筹码。即使这批中概股真的要退市,也是二三年之后的事了,短期对A股更多是情绪上的影响。

当然,这件事侧面提醒了中国,建立一个强大的资本市场有多么重要,如果A股能够自己孵化出像阿里、腾讯这样的伟大企业,就不用再看外资的脸色了。个人认为,美国频频对中概股下黑手,会加大中国资本市场改革的决心和力度,A股的长牛、慢牛也是一件值得期待的事。